关于福州市永泰海峡水业有限公司2019年度-2021年度供水成本公示
依据《福建省提升城市供水水质三年行动方案》（闽政办〔2018〕78 号）文件及福建省人民政府关于进一步加强城市供水安全保障工作的实施意见（闽政[2014]46号）之相关规定，“当水价调整周期超过5年或价格主管部门成本监审的供水定价成本变动幅度达到或超过20%时，应启动水价调整机制，以促进供水企业生产经营和安全保障的良性循环”，我司拟申请对现行永泰县用水价格进行调整，现将永泰海峡水业有限公司2019-2021年度供水成本情况公示如下：
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2019-2021年度供水成本表 |
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单位：福州市永泰海峡水业有限公司 |
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项目名称 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
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年供水总量(？） |
14793161.00 |
14313731.00 |
13847825.00 |
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年售水总量(？） |
8680135.00 |
9094976.00 |
9347527.00 |
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核定年供水总量(？） |
9199107.00 |
9899021.00 |
10417887.00 |
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设计日综合生产能力(？/日） |
5万 |
5万 |
5万 |
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实际日综合生产能力(？/日） |
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管网漏损率（%） |
37.82 |
30.84 |
24.77 |
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一、固定资产折旧费 |
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制水环节固定资产折旧 |
7194332.23 |
6840692.10 |
6576396.42 |
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输配环节固定资产折旧 |
1031437.69 |
1032563.16 |
1042346.81 |
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管理费用-折旧费 |
148567.38 |
151909.76 |
153526.05 |
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小计 |
8374337.30 |
8025165.02 |
7772269.28 |
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二、无形资产摊销 |
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制水成本-无形资产摊销 |
58704.75 |
58704.75 |
58704.73 |
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管理费用-无形资产摊销 |
160021.83 |
160021.83 |
160021.81 |
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销售费用-无形资产摊销 |
0.00 |
5333.33 |
23199.97 |
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小计 |
218726.58 |
224059.91 |
241926.51 |
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三、运行维护费 |
（一）原水费 |
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680047.40 |
3355591.56 |
1750722.13 |
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制水成本-原水费 |
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2607216.06 |
708933.43 |
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制水成本-水资源费 |
680047.40 |
748375.50 |
1041788.70 |
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（二）外购成品水费 |
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（三）动力费 |
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3319991.58 |
3422927.89 |
3997498.46 |
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制水成本-动力费 |
2512909.29 |
2587717.15 |
3065450.76 |
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输配成本-动力费 |
807082.29 |
835210.74 |
932047.70 |
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（四）材料费 |
原材料费 |
376427.23 |
441018.20 |
384456.96 |
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（五）修理费 |
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1127650.24 |
1307755.07 |
1234468.67 |
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制水成本-修理费 |
73661.48 |
375269.39 |
311984.68 |
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输配成本-修理费 |
1053988.76 |
932485.68 |
922483.99 |
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（六）人工费 |
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5766911.40 |
5506287.00 |
6525878.32 |
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1、职工薪酬 |
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4862378.99 |
4567202.06 |
5371714.59 |
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制水环节职工薪酬 |
1903867.56 |
1826483.82 |
2448643.70 |
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输配环节职工薪酬 |
1726207.85 |
1537734.38 |
1803007.42 |
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管理费用-职工薪酬 |
1232303.58 |
1202983.86 |
1120063.47 |
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2、劳务派遣费 |
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904532.41 |
939084.94 |
1154163.73 |
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管理费用-劳务派遣费 |
449325.98 |
444819.83 |
556428.93 |
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销售费用-劳务派遣费 |
455206.43 |
494265.11 |
597734.80 |
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3、可核定增加的人工费 |
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（七）其他运营费用 |
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3475217.93 |
4882745.87 |
4773419.36 |
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1、生产经营类费用 |
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895576.63 |
636289.05 |
796625.97 |
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（1）水质检测监测费 |
制水成本-水质检测监测费 |
301052.55 |
138670.00 |
192282.02 |
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（2）代收手续费 |
财务费用-代收手续费 |
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（3）计量器具检定与更换费等 |
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（4）其他 |
制水成本-其他制造费用 |
594524.08 |
497619.05 |
604343.95 |
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2、管理类费用 |
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2579641.30 |
4246456.82 |
3976793.39 |
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|
（1）管理费用 |
1、管理费用 |
472450.63 |
532727.66 |
561645.11 |
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（2）销售费用 |
2、销售费用 |
164434.80 |
228856.50 |
283018.18 |
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（3）财务费用 |
3、财务费用 |
1942755.87 |
3484872.66 |
3132130.10 |
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3、纳入定价成本的相关税金 |
营业税金及附加（房产税、土地使用税、印花税） |
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4、其他费用 |
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小计 |
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14746245.78 |
18916325.59 |
18666443.90 |
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四、供水总成本（元） |
23339309.66 |
27165550.52 |
26680639.69 |
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五、单位售水成本（元/？） |
2.54 |
2.74 |
2.56 |
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