（2019年11月29日永泰县第十七届人大常委会第二十三次会议）

永泰县财政局局长　郑礼强

主任，各位副主任、委员：

永泰县2019年的财政预算已经县第十七届人大第三次会议通过。当年预算执行中，受地方政府债务转贷资金增加，以及国有资本经营预算超收，2019年全县的财政预算收支计划有所变化。根据预算法有关规定，现将2019年预算调整方案（草案）汇报如下：

一、地方政府债务转贷资金有关情况

（一）2019年地方政府债务转贷资金到位情况

2019年，我县新增地方政府债务限额63,527万元（其中：一般债券27,660万元、医改促进项目世行贷款外债867万元，专项债券35,000万元），资金预计今年全部到位；2018年新增的医改促进项目世行贷款外债限额1,133万元，于2019年到位276万元。全年预计可到位资金63,803万元，其中：一般债务转贷资金28,803万元（包含一般债券27,660万元、医改促进项目世行贷款外债1143万元），列入一般公共预算管理；专项债务转贷资金35,000万元，列入政府性基金预算管理。

（二）地方政府债券转贷资金项目调整

2016年地方政府债券转贷资金安排用于清凉工业园区配套城区二环路建设项目的600万元，因后期采用PPP模式实施，根据财政部《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金〔2018〕23号）“不得提供债务性资金作为地方建设项目、政府投资基金或者政府和社会资本合作（PPP）项目资本金”的规定，经县城投公司提请县政府2019年第11次常务会议审定，调整用于葛岭镇溪西村村民住宅小区项目建设。

二、2019年财政预算调整

根据县人大常委会2018年和2019年通过的新增地方政府债务转贷资金分配方案，以及国有资本经营预算收入实际，2019年全县财政预算拟作如下调整：

（一）一般公共预算调整

1．财力预算调整

2019年的一般公共预算财力年初预算236,885万元。当年预计新增地方政府债务转贷资金28,803万元，其中：一般债券转贷资金27,660万元，列“110110101地方政府一般债券转贷收入”科目；医改促进项目世行贷款转贷资金1,143万元，列“110110103地方政府向国际组织借款转贷收入”科目。调整后2019年一般公共预算财力为265,688万元。

2．支出预算调整

2019年的一般公共预算支出年初预算236,885万元。根据当年预计增加的财力情况，相应调整增加2019年一般公共预算支出28,803万元，按县人大常委会通过的方案安排用于：（1）永泰县实验幼儿园分园建设项目1,500万元、永泰县小东坑幼儿园建设项目800万元，列“2050201学前教育”科目；（2）永泰县小东坑小学（闽江师专附属小学）建设项目3,800万元，列“2050202小学教育”科目；（3）永泰县东门中学建设项目2,000万元，列“2050203初中教育”科目；（4）青云山（云顶）风景区至联一线公路工程建设项目6,760万元、永泰县城峰镇城关至凤岭道路拓宽工程300万元，列“2130142农村道路建设”科目；（5）县智慧信息产业园区基础设施配套建设等公建项目10,000万元，列“2130599其他扶贫支出”科目；（6）葛岭镇葛岭安置房建设项目2,500万元，列“2210199其他保障性安居工程支出”科目；（7）医疗卫生改革促进项目1,143万元（含紧密型医共体建设及信息化建设，具体用途与明细项目由县主管部门永泰县卫生健康局按上级要求负责另行提请县政府审议），列“2109901其他卫生健康支出”科目。调整后的一般公共预算支出预计265,688万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1．财力预算调整

2019年政府性基金预算财力年初预算209,304万元。当年新增地方政府专项债券转贷资金35,000万元，列“110110231土地储备专项债券转贷收入”科目。调整后2019年政府性基金预算财力为244,304万元。

2．支出预算调整

2019年政府性基金预算支出年初预算209,304万元。根据当年增加的财力情况，相应增加2019年政府性基金预算支出35,000万元，按县人大常委会通过的方案，安排统筹用于土地储备项目（含南城西区储备项目、南城东区储备项目、葛岭镇牛斜里地块储备项目、功夫小镇地块储备项目、永建新城地块储备项目、永泰智慧信息产业园地块储备项目），列“2120801征地和拆迁补偿支出”科目。调整后的政府性基金预算支出为244,304万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整

1．财力预算调整

2019年国有资本经营预算财力年初预算6,150万元（其中年初收入计划6,146万元、上年结余4万元）；当年超收6,363万元，其中：国有企业利润上缴超收117万元，列“1030601利润收入”项下的相关科目；沙浮路片区棚户区改造项目辖区国有企业固定资产产权转让收入超收6,246万元，列“103060305国有独资企业产权转让收入”科目。调整后的2019年国有资本经营预算财力为12,513万元。

2．支出预算调整

2019年国有资本经营预算支出年初预算6,150万元。根据当年预计增加的超收财力情况，以及重点项目建设需求和国有企业运营实际，相应调整增加2019年国有资本经营预算支出6,363万元，安排用于：（1）注入福建方广道路建设公司国道纵四线G355葛岭濑下至台口溪尾段公路PPP项目资本金1,400万元，列“2230202公益性设施投资支出”科目；（2）注入县城投公司资本金2,000万元，注入永泰智慧信息产业园开发公司智慧广场和研发楼项目资本金1,250万元，注入福建永泰闽投抽水蓄能公司第六期部分注册资本金675万元，注入县城投公司城区二环路古岸桥至马洋桥段道路工程PPP项目注册资本金534万元，注入福建清凉矿泉水公司清凉矿泉水项目资本金240万元，注入永泰县文投公司启动资金232万元，注入其他国有企业项目资本金32万元，均列“2230299其他国有企业资本金注入”科目。调整后的国有资本经营预算支出为12,513万元，收支平衡。

三、收回财政的存量资金使用安排计划

2019年，全县预计清理收回县财政存量资金9,500万元，上年结余1,815万元，收入累计11,315万元。根据社会事业、经济发展以及部门业务实际需要，支出相应安排11,315万元，主要用于：（1）社会民生经济事业发展项目支出8,000万元；（2）部门业务项目经费支出3,045万元；（3）国有企业项目资本金支出270万元。当年财政存量资金收支平衡。

以上2019年预算调整方案（草案）是否妥当，请审议。