关于永泰县2018年预算调整方案

（草案）的报告

（2018年11月26日在永泰县第十七届

人大常委会第十六次会议上）

永泰县财政局

主任、各位副主任、委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会作关于永泰县2018年预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

县第十七届人大第二次会议通过2018年县财政预算。预算执行中，受当年上级转移支付财力补助以及地方政府债券转贷资金增加，预算稳定调节基金继续动用，以及土地基金和国有资本经营预算超收，2018年财政预算收支计划有所变化。现将2018年预算调整方案（草案）报告如下：

一、当年财政收支预算调整

（一）一般公共预算收支调整

1．财力预算调整

2018年一般公共财力预计200,900万元（不含上级项目转移支付补助），比年初预算安排182,900万元增加18,000万元，主要是：⑴上级转移支付财力补助增加4,000万元，其中：生态保护财力补助增加1,920万元，均衡性转移支付补助增加1,345万元，省对市县财政下移财力等奖励补助增加486万元，基本财力保障补助增加249万元；⑵继续动用预算稳定调节基金14,000万元，预算稳定调节基金上年结余37,637万元，年初预算已动用23,600元，结余14,037万元，本次继续动用预算稳定调节基金14,000万元。

2．支出预算调整

一般公共财力增加18,000万元，相应增加2018年一般公共预算支出18,000万元，收支平衡。根据社会经济发展及部门业务实际需要，支出安排用于国有企业资本金注入8,200万元（其中：智慧信息产业园智慧广场、研发楼EPC项目资本金5,000万元，美食街项目资本金1,410万元，城区二环路古岸桥至马洋桥段道路工程PPP项目资本金1,200万元，永泰生态主题公园建设投资有限公司注册资本金500万元，永泰樟溪山居民宿开发项目资本金90万元），部门业务项目经费支出4,700万元，社会民生经济事业项目2,300万元，预留人员增资以及其他不可预见等经费2,800万元。

根据对应功能用途，以上支出计划列以下预算科目：城乡社区支出8,300万元、一般公共服务支出3,300万元、商业服务业等支出2,800万元、农林水支出1,200万元、公共安全支出750万元、文化体育与传媒支出380万元、社会保障和就业支出280万元、国土海洋气象等支出250万元、医疗卫生与计划生育支出210万元、节能环保支出200万元、交通运输支出100万元、住房保障支出100万元、国防支出70万元、其他支出60万元。

（二）政府性基金预算收支调整

1．财力预算调整

2018年政府性基金预算收入预计175,500万元，比年初的预算安排105,500万元增加财力70,000万元。主要是中茵置业公司67,000万元、碧桂园房地产开发公司42,000万元、永创房地产开发公司(恒宇）20,350万元、五环实业公司20,236万元、增减挂钩（补充耕地）指标交易11,827万元、县文旅公司等项目用地挂拍款10,587万元形成超收。

2．支出预算调整

政府性基金财力增加70,000万元，相应增加2018年政府性基金预算支出70,000万元，收支平衡。支出全部安排用于重点项目建设以及社会经济发展等，列“212城乡社区支出”科目。

（三）国有资本经营预算收支调整

1．财力预算调整

2018年国有资本经营预算收入预计5,464万元，比年初的预算安排65万元增加财力5,399万元，主要是县旅游总公司上缴葛岭镇龙村景区旅游资源出让费2,800万元、县城投公司上缴小东坑原制药厂转让收入2,480万元、县营林公司上缴利润103万元、福建新华发行集团上缴股利16万元形成超收。

2．支出预算调整

国有资本经营财力增加5,399万元，相应增加2018年国有资本经营预算支出5,399万元，收支平衡。根据县重点项目建设需求及国有企业运营实际，支出安排用于县旅游总公司葛岭镇龙村景区旅游资源运营成本费用2,530万元、注入县城投公司专项用于认购金融大厦的资本金2,480万元、永泰文化旅游投资有限公司启动资本金270万元、其他国有企业运营资本金119万元，列“223国有资本经营预算支出”类下科目。

二、地方政府债务转贷资金项目调整

2018年地方政府债务转贷资金安排使用预算调整方案已经县十七届人大常委会第十四次会议审议批准，共计转贷我县地方政府债务资金46,288万元，其中：用于项目建设的新增地方政府债务转贷资金40,600万元（一般债务25,300万元，土地储备专项债券15,300万元）、用于置换旧债的地方政府债券转贷资金5,688万元，目前已经全部到位。

现根据项目实施自求平衡实际，以及省财政厅评估结果，将其中土地储备专项债券15,300万元，由安排用于农业局周边地块土地收储项目5,050万元、永泰县城峰镇汤洋村城南小学周边地块土地收储项目3,750万元、葛岭镇半巷地块土地收储项目2,500万元、葛岭镇溪西村东部地块土地收储项目4,000万元等4个项目内容，调整为安排用于城峰镇刘岐汽修厂周边地块土地收储项目700万元、永建新城土地收储项目1,750万元、葛岭镇半巷地块土地收储项目2,000万元、葛岭镇溪西村东部地块土地收储项目3,300万元、农业局周边地块土地收储项目4,300万元、永泰县城峰镇汤洋村城南小学周边地块土地收储项目1,750万元、城峰镇汤洋村小汤山地块（山水传说边三角地）土地收储项目500万元、城峰镇温泉村小汤地块土地收储项目1,000万元等8个项目内容。支出列“2120801征地和拆迁补偿支出”科目。

三、收回存量资金使用安排

截止2018年10月31日，共清理收回国库存量资金2,401万元，上年结余796万元，余额累计3,197万元，其中：结转2年以上的存量资金2,042万元、2年以内的存量资金1,155万元。根据社会经济发展及部门业务实际需要，支出安排用于社会民生经济事业项目支出1,920万元、部门业务项目经费支出1,050万元以及永泰文化旅游投资有限公司永泰县演艺中心PPP项目资本金227万元。存量资金收支数据的实际情况，在决算年度终止前将有所变化，待决算定稿编成后再报县人大常委会审批。

以上调整不影响年度预算平衡，调整方案（草案）请予审查批准。