（2020年11月27日永泰县第十七届人大常委会第三十次会议）

永泰县财政局局长　郑礼强

主任，各位副主任、委员：

永泰县2020年的财政预算已经县第十七届人大第四次会议通过。当年预算执行中，受财政收入不达预期，同时地方政府债务转贷资金和中央特殊转移支付直达财力的增加，以及预算稳定调节基金调入，2020年全县的财政预算收支计划有所变化。根据预算法有关规定，我受永泰县人民政府委托，现就提请县人大常委会审议的2020年预算调整方案（草案）汇报如下：

一、2020年地方政府债务转贷资金有关情况

2020年，我县新增地方政府债务限额94,909万元（其中：一般债券36,554万元、医改促进项目世行贷款外债955万元，专项债券57,400万元），到位资金94,506万元，其中：一般债券36,554万元、医改促进项目世行贷款外债552万元，合计37,106万元，列入一般公共预算管理；专项债务转贷资金57,400万元，列入政府性基金预算管理。

二、2020年财政预算调整

根据县人大常委会通过的新增地方政府债务转贷资金分配方案，以及预算执行实际，2020年全县财政预算拟作如下调整：

（一）一般公共预算调整

1．财力预算调整

2020年的一般公共预算财力年初预算275,772万元。当年财力增减预计如下：

（1）一般公共预算收入目前预计达117,400万元，比年初预算129,200万元减收11,800万元；

（2）新增中央特殊转移支付直达财力14,118万元，列“1100207县级基本财力保障机制奖补资金收入”科目，其中11,800万元用于抵消收入减收预期，净增加财力2,318万元；

（3）新增地方政府债务转贷资金累计37,106万元，其中：一般债券转贷资金36,554万元（含特殊转移支付新增一般债券转贷资金6,000万元、23个省级扶贫开发重点县建设一般债券转贷资金10,000万元），列“110110101地方政府一般债券转贷收入”科目；医改促进项目世行贷款转贷资金552万元，列“110110103地方政府向国际组织借款转贷收入”科目。

（4）为弥补当年收支缺口，调入预算稳定调节基金14,000万元，列“11015动用预算稳定调节基金”科目。

综上，2020年预算调整后的一般公共预算财力为329,196万元，当年净增加53,424万元。

2．支出预算调整

2020年的一般公共预算支出年初预算275,772万元。根据当年财力增减预计情况，相应调整2020年部分年初预算支出的资金来源11,800万元以及调整增加2020年一般公共预算支出53,424万元。具体计划明细如下：

（1）考虑到收入减收预期，计划调整部分年初预算支出的资金来源11,800万元从中央特殊转移支付直达财力安排，涉及社会保障和就业、农林水等12项支出（具体明细见附件1）。

（2）净增加的中央特殊转移支付直达财力2,318万元用于：城区新增环卫一体化支出900万元；国家森林城市创建支出230万元；疫情期间防控以及应急储备、经济复苏等经费支出213万元；招商工作支出185万元；庄寨峰会项目支出180万元；国土空间总体规划编制支出176万元；村卫生所纳入医保定点“村村通”经费支出142万元；民兵基层规范化建设91万元；房屋结构安全隐患排查整治经费支出80万元；其他社会事业零星支出121万元。按支出具体用途列入相应预算支出科目。

（3）新增地方政府一般债务转贷资金累计37,106万元，根据县人大常委会审议通过的方案作如下安排：

①特殊转移支付新增一般债券转贷资金6,000万元，用于永泰县医疗卫生单位补短板项目（一期）工程包，列“2100302乡镇卫生院”科目。

②23个省级扶贫开发重点县建设一般债券转贷资金10,000万元用于：智慧信息产业园市政道路（二期）建设项目9,000万元，列“2130599其他扶贫支出”科目；塘前绿色食品产业园（一期）供排水工程建设项目1,000万元，列“2120399其他城乡社区支出”科目。

③其他公益性的一般债券转贷资金20,554万元用于：乡村振兴类项目安排8,754万元（其中：永泰县东门中学建设项目4,000万元，列“2050203初中教育”科目；G355国道永泰濑下至城峰蕉濑段公路工程建设项目1,800万元，列“2140104公路建设”科目；葛岭消防站建设项目1,500万元，列“2240299其他消防事务支出”科目；永泰县小东坑小学（闽江师专附属小学）建设项目1,000万元，列“2050202小学教育”科目；里岛大桥建设项目454万元，列“2120399其他城乡社区支出”科目）；西大道项目6,000万元，列“2120399其他城乡社区支出”科目；葛岭镇葛岭安置房建设项目2,800万元，列“2210103棚户区改造”科目；温泉村改造安置房建设项目1,500万元，列“2210103棚户区改造”科目；三环路(南江滨至火车站段）工程建设项目1000万元，列“2120399其他城乡社区支出”科目；塘前绿色食品产业园（一期）供排水工程建设项目500万元，列“2120399其他城乡社区支出”科目。

④医改促进项目世行贷款转贷资金552万元全部用于世行贷款中国医疗卫生改革促进项目（含紧密型医共体建设及信息化建设），列“210医疗卫生与计划生育支出”类下科目。具体支出用途严格按照县政府批准的计划方案执行。

（4）调入预算稳定调节基金14,000万元，计划安排用于：企业纳税经济贡献奖励8500万元；旅游集散中心配套场所商铺购置资金1308万元；偿还到期地方政府一般债券本金1251万元；设立经济增长基金500万元；公安机关运转等经费500万元；扫黑除恶专项经费400万元；县旅游总公司对青云山景区旅游经营权政府投入资本金相关费用341万元；农业农村产业项目补助资金240万元；2019年度公交运营空调补贴以及2020年度公交运营提标补贴两项资金224万元；第二届耕读文化艺术节暨国庆系列活动宣传经费100万元；永泰“夜色嘉年华”活动经费100万元；其他零星应急支出安排536万元。按支出具体用途列入相应预算支出科目。

综上，2020年预算调整后的一般公共预算支出为329,196万元，当年预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1．财力预算调整

2020年政府性基金预算财力年初预算156,877万元。当年新增财力65,334万元，其中：中央抗疫特别国债转移支付直达资金7,934万元，列“110040103抗疫特别国债转移支付收入”科目；地方政府专项债券转贷资金57,400万元，列“110110231土地储备专项债券转贷收入”科目。2020年预算调整后政府性基金预算财力为222,211万元。

2．支出预算调整

2020年政府性基金预算支出年初预算156,877万元。根据当年财力增加情况，相应调整增加2020年政府性基金预算支出65,334万元。具体计划明细如下：

（1）新增中央抗疫特别国债转移支付直达资金7,934万元用于：平潭及闽江口水资源配置工程（福州段）项目资本金3700万元，列“2340110市政设施建设”科目；永泰县抽水蓄能电站项目资本金1350万元，列“2340110市政设施建设”科目；国道G355线永泰葛岭濑下至城峰蕉濑段工程（K31+880-K32+880）项目1200万元，列“2340109交通基础设施建设”科目；调增永泰县人才公寓及实训基地项目800万元，列“2340199其他基础设施建设”科目，同时原定的县中医院迁建项目800万元，根据中央直达资金管理有关要求予以调减；县级中心储备粮库项目484万元，列“2340103粮食安全”科目；县医院PCR实验室（核酸检测）项目200万元，列“2340102重大疫情防控救治体系建设”科目；县疾病预防控制中心实验室提升改造、设备购置及PCR（核酸检测）建设项目200万元，列“2340102重大疫情防控救治体系建设”科目。

（2）新增地方政府专项债券转贷资金57,400万元，根据县人大常委会审议通过的方案安排用于：甬莞高速公路永泰西互通及接线工程20,000万元，列“2147101公路建设”科目；城峰镇温泉村改造安置房工程项目17,400万元，列“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；新建县医院综合楼、感染性疾病科楼、太平间项目10,000万元，列“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；永泰智慧信息产业园研发中心项目10,000万元，列“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

综上，2020年预算调整后的政府性基金预算支出为222,211万元，当年预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整

1．财力预算调整

2020年国有资本经营预算财力年初预算186万元（其中：年初收入预算154万元、上年结余32万元）；当年超收373万元，均为国有企业利润上缴，列“1030601利润收入”项下相关科目。2020年预算调整后的国有资本经营预算财力为559万元。

2．支出预算调整

2020年的国有资本经营预算支出年初预算186万元。根据当年增加的超收财力情况，以及重点项目建设需求和国有企业的运营实际，相应调整增加2020年国有资本经营预算支出373万元，全部安排用于注入急需解决的县国有企业项目资本金，列“22302国有企业资本金注入”项下相关科目。

综上，2020年预算调整后的国有资本经营预算支出为559万元，当年预算收支平衡。

以上2020年预算调整方案（草案）是否妥当，请审议。

附件：调整资金来源渠道的年初预算支出明细表(详见附件)