主任，各位副主任、委员：

我受永泰县人民政府委托，现就提请县人大常委会审议的2021年预算调整方案（草案）汇报如下：

一、2021年新增地方政府债务限额及转贷资金到位情况

2021年，我县新增地方政府债务限额38,783万元，其中：一般债务限额24,563万元（含医改促进项目世行贷款外债540万元）；专项债务限额14,220万元；对应新增的债务转贷资金安排使用方案已经县第十七届人大常委会第三十八次会议审议通过。经统计，债务转贷资金全年实际到位38,628万元，其中：一般债券24,023万元、医改促进项目世行贷款外债385万元，合计24,408万元，列入一般公共预算管理；专项债券转贷资金14,220万元，列入政府性基金预算管理。

二、2021年财政预算调整

根据县人大常委会通过的新增地方政府债务转贷资金分配方案，以及预算执行实际，2021年全县财政预算拟作如下调整：

（一）一般公共预算

1．财力预算调整

2021年度一般公共预算财力年初预算306,923万元。当年财力增减预计如下：

（1）增加中央和省级财政对县级基本财力保障补助3,150万元，列“1100207县级基本财力保障机制奖补资金收入”科目。

（2）增加抗疫特别国债省级预留机动资金直达财力补助1,821万元，列“1100207县级基本财力保障机制奖补资金收入”科目。

（3）动用预算稳定调节基金4,500万元，用于弥补当年的收支缺口，列“11015动用预算稳定调节基金”科目。

（4）新增医改促进项目世行贷款转贷资金385万元，列“110110103地方政府向国际组织借款转贷收入”科目。

（5）调减地方政府一般债券转贷收入预算977万元（年初预算25,000万元，实际到位24,023万元），列“110110101地方政府一般债券转贷收入”科目。

综上，2021年预算调整后的一般公共预算财力为315,802万元，当年净增加财力8,879万元。

2．支出预算调整

2021年一般公共预算年初总支出安排306,923万元，根据当年一般财力预算增减情况，相应调整净增加2021年一般公共预算支出8,879万元。具体计划明细如下：

（1）增加的县级基本财力保障补助3,150万元和抗疫特别国债预留机动资金直达财力补助1,821万元，共计4,971万元，安排用于新冠肺炎疫情防控支出2,500万元、急需解决的县级“三保”支出2,471万元，按支出具体用途列入相应支出功能科目。

（2）动用预算稳定调节基金4,500万元，安排用于：企业奖励扶持支出1,386万元；项目资本金支出1,100万元；乡镇转移支付补助800万元；其他运转及业务工作支出1,214万元。按照支出具体用途列入相应支出功能科目。

（3）新增的医改促进项目世行贷款转贷资金385万元全部用于世行贷款中国医疗卫生改革促进项目（含紧密型医共体建设及信息化建设），列“210医疗卫生与计划生育支出”类下科目，具体支出用途严格按照县政府批准的计划方案执行。

（4）调减地方政府一般债券转贷收入安排的年初预算支出977万元，列“2299999其他支出”科目。

综上，2021年预算调整后的一般公共预算总支出为315,802万元，净增加支出8,879万元，当年预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1．财力预算调整

2021年政府性基金预算财力年初预算125,714万元。当年财力增减预计如下：

（1）国有土地使用权出让收入全年预计实现151,000万元，比年初预算120,000万元超收31,000万元，列“1030148国有土地使用权出让收入”。

（2）新增到位地方政府专项债券转贷收入14,220万元，列“110110298其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目。

（3）落实财政部福建监管局和省财政厅关于债券资金使用核查整改要求，收回永泰县土地储备发展中心使用不合规的2019年土地储备专项债券资金，增加6,446万元，并冲减相应支出功能科目。

综上，2021年预算调整后的政府性基金预算财力为177,380万元，当年净增加财力51,666万元。

2．支出预算调整

2021年度政府性基金预算年初总支出安排125,714万元，根据当年政府性基金财力预算增减情况，相应调整增加2021年政府性基金预算支出51,666万元。具体计划明细如下：

（1）国有土地使用权出让的超收部分31,000万元，安排用于征地拆迁补偿项目支出18,000万元、县重点项目建设支出（含上解增减挂钩节余指标购买资金）13,000万元。按照支出具体用途列入相应支出功能科目。

（2）新增的地方政府专项债券转贷资金14,220万元，按县人大常委会第三十八次会议审议通过的方案，全部安排用于城峰镇温泉村改造安置房工程项目支出，列“2121906棚户区改造支出”科目。

（3）收回2019年不合规支出的土地储备专项债券资金6,446万元，按照上级规定口径，安排用于福建省永泰县华尔锦纺织有限公司旧厂地块收储支出4,446万元、城峰镇刘岐汽修厂周边地块政府储备项目房屋征收补偿安置支出2,000万元（均属南城西区土地储备项目，在规定使用范围内），列“2120801征地和拆迁补偿支出”科目。

综上，2021年预算调整后的政府性基金预算总支出为177,380万元，净增加支出51,666万元，当年预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

1．财力预算调整

2021年度国有资本经营预算财力年初预算383万元；当年超收120万元，主要是县国有企业利润上缴，列国有资本经营预算收入相关功能科目。2021年度预算调整后的国有资本经营预算财力为503万元。

2．支出预算调整

2021年度国有资本经营预算支出年初预算383万元。根据当年增加的超收财力情况，以及重点项目建设需求和国有企业的运营实际，相应调整增加2021年国有资本经营预算支出120万元，全部安排用于注入355国道福建方广道路建设有限公司股东资本金，列“22302国有企业资本金注入”项下相关科目。2021年预算调整后的国有资本经营预算支出为503万元，当年预算收支平衡。

以上报告，请予审议。