永泰县财政局局长   郑礼强

主任，各位副主任、委员：

我受永泰县人民政府委托，现就提请县人大常委会审议的2022年预算调整方案（草案）汇报如下：

一、2022年新增地方政府债务限额及转贷资金到位情况

2022年，我县新增地方政府债务限额108,420万元，其中：一般债务限额19,370万元；专项债务限额89,050万元。经统计，债务转贷资金全年实际到位108,420万元，其中：一般债券19,370万元，列入一般公共预算管理；专项债券转贷资金89,050万元，列入政府性基金预算管理。

二、2022年财政预算调整

根据县人大常委会通过的新增地方政府债务转贷资金分配方案，以及预算执行实际，2022年全县财政预算拟作如下调整：

（一）一般公共预算

1．财力预算调整

2022年度一般公共预算财力年初预算313,961万元。当年财力增减预计如下：

（1）全年一般公共预算收入预计完成117,400万元，比年初预算135,000万元减收17,600万元，财力相应减少17,600万元；

（2）上级补助增加20,031万元。其中支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金9,200万元、支持小微企业留抵退税转移支付资金8,861万元、新增增值税留抵退税转移支付资金1,970万元。

（3）动用预算稳定调节基金3,000万元，用于弥补当年的收支缺口。

（4）调减地方政府一般债券转贷收入预算2,630万元（年初预算22,000万元，实际到位19,370万元）。

综上，2022年预算调整后的一般公共预算财力为316,762万元，当年净增加财力2,801万元。

2．支出预算调整

2022年一般公共预算年初总支出安排313,961万元，根据当年一般财力预算增减情况，相应调整净增加2022年一般公共预算支出2,801万元。具体计划明细如下：

（1）统筹安排用于急需解决的保工资等县级“三保”支出5,431万元，并按支出具体用途列入相应支出功能科目。

（2）调减地方政府一般债券转贷收入安排的年初预算支出2,630万元，列“2299999其他支出”科目。

综上，2022年预算调整后的一般公共预算总支出为316,762万元，净增加支出2,801万元，当年预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1．财力预算调整

2022年政府性基金预算财力年初预算137,600万元。当年财力增减预计如下：

（1）全年政府性基金预计完成102,600万元，比年初预算137,600万元减收35,000万元，主要是土地出让收入减少，财力相应减少35,000万元。

（2）新增到位地方政府专项债券转贷收入89,050万元。

综上，2022年预算调整后的政府性基金预算财力为191,650万元，当年净增加财力54,050万元。

2．支出预算调整

2022年度政府性基金预算年初总支出安排137,600万元，根据当年政府性基金财力预算增减情况，相应调整增加2022年政府性基金预算支出54,050万元。具体计划明细如下：

（1）调减政府性基金本级预算支出35,000万元，主要涉及土地出让收入安排的相关支出。

（2）新增的地方政府专项债券转贷资金89,050万元，安排用于城峰镇温泉村改造安置房工程项目10,000万元、永泰县梧桐生态工业园区基础设施项目24,550万元、永泰县国家全域旅游示范区文旅基础设施建设项目（一期）22,000万元、永泰智慧信息产业园研发中心项目3,000万元、数字永泰产业园基础设施建设项目13,000万元、永泰县城镇生活污水管网建设项目16,500万元，列“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

综上，2022年预算调整后的政府性基金预算总支出为191,650万元，净增加支出54,050万元，当年预算收支平衡。

以上报告，请予审议。